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Contabilidad y Tesoreria
MODULO DE CONTABILIDAD
• Permite almacenar información por años.
• Permite registrar plan contable más de 16 dígitos.
• Permite libre estructuración del catalogo de cuentas.
• Permite generar comprobantes de contabilidad.
• Permite generar certificados de retención.
• Permite parametrizar descuentos y tablas de retención en la fuente por años.
• Permite registrar la cuenta por pagar y afectar en línea y tiempo real la causación presupuestal.
• Permite actualizar los saldos contables a través de los diferentes tipos de movimientos como: causaciones de cuentas por cobrar y cuentas por pagar y demás comprobantes contables.
• Permite actualizar los demás módulos a través de procesos de Interfaces diario ó mensual
• Permite generar balances de prueba.
• Permite generar archivos planos CGN2005_002_Operaciones_Reciprocas y CGN2005_001_Saldos_y_Movimientos para rendición de informes del CHIP de la CGN.
• Permite generar informes auxiliares y generales.
• Permite imprimir libros oficiales.
• Permite generar informe exógenas 1001 1002 (DIAN).
• Permite generar informe de retenciones practicadas, por recurso financiero, por fuente de recurso, por cuenta bancaria.
• Permite discriminar de forma detallada los movimientos por auxiliares de terceros, centros de costo y auxiliares generales.
• Permite generar Balance por Servicios (En el caso del SUI).
• Permite generar Balances por equivalentes con plan NIIF, Superservicios públicos - retención en la fuente ley 1450
MODULO DE TESORERIA
• Permite generar comprobantes de tesorería que afectan presupuesto y contabilidad en tiempo real.
• Permite generar recibos de caja de ingreso y afecte en línea y tiempo real presupuesto y contabilidad.
• Permite generar comprobantes de egreso afectando en línea la ejecución presupuestal.
• Permite Imprimir cheques.
• Permite realizar conciliaciones bancarias.
• Permite calcular automáticamente descuentos y retenciones y afectan contabilidad y presupuesto en línea y tiempo real.
• Permite registrar los pagos o giros de tesorería en línea y tiempo real.
• Permite generar comprobantes Pro-forma para el recaudo de valores de los diferentes ingresos, por Impuestos, tasas o contribuciones de la Entidad, para ser recaudados por medio del Sistema Financiero HAS SQL.
• Permite generar informes diarios de tesorería.
• Permite generar informes mensuales de tesorería.
• Permite Generación de pagos por cada factura de proveedores - giros en línea
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Control Presupuestal
• Permite registrar el decreto de presupuesto de cada entidad.
• Permite registrar el presupuesto Inicial.
• Permite registrar todas las modificaciones de presupuesto, adiciones, traslados créditos y contra créditos, disminuciones de apropiación, reducciones de apropiación aplazamientos y desaplazamiento.
• Permite controlar las fuentes de recursos para Ingresos y Gastos por artículo o rubro presupuestal.
• Permite emitir Certificados de Disponibilidad Presupuestal.
• Permite emitir Certificados de Registro Presupuestal.
• Permite registrar los compromisos en línea y tiempo real por la causación contable.
• Permite registrar los ingresos en línea y tiempo real por el módulo de tesorería.
• Permite generar el informe CGR PRESUPUESTAL para la Contraloría General de la República (Libros de Contabilidad Presupuestal, Formularios: Programación de Gastos, Programación de Ingresos, Ejecución de Gastos y ejecución de Ingresos).
• Permite generar informes para las Contralorías Departamentales por la plataforma SIA (Boyaca, Cundinamarca, Huila, Tolima)
• Permite generar informes de ejecución de ingresos y gastos.
• Permite generar formularios FUT plataforma CHIP:
Ingresos
Ingresos
Transferencias recibidas
Gastos de funcionamiento
Gastos de funcionamiento
Transferencias giradas
Gastos de inversión
Servicio de la deuda
Reservas presupuestales
Cuentas por pagar
Ejecución presupuestal de los Fondos de Salud
Tesorería Fondos de Salud
Excedentes de liquidez
Inversión a favor de la población desplazada por la violencia
Regalías (sólo reportan las entidades que reciben regalías) Se agregó el NUEVO FORMULARIO para Materiales de Construcción
Permite generar informe Cierre fiscal a través de la plataforma CHIP
• Permite organizar el Presupuesto por fuentes de recursos.
• Permite generar informes de ejecuciones, auxiliares, acumulados y PAC por fuentes de recursos.
• Permite afectar en contabilidad el grupo de Planeación y Presupuesto con base en los diferentes movimientos registrados en el módulo.
• Permite generar informe SICEP formularios: A Ingresos, B Gastos funcionamiento, C Gastos de Inversión y D Servicio a la deuda, a través de la plataforma SICEP.
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Contratacion Administrativa
• Permite el manejo ágil y eficaz de la Ley 80 de 1.993, en concordancia con la Ley 1150 de 2007 y Decreto 2474 de 2008.
• Permite registrar tipos de contratos, cuantías, clases de contratación, formas de pago, terceros, supervisores, clausulas para pagos, consideraciones, obligaciones especiales.
• Permite registrar contratos por modalidad, tipo contrato según la Entidad.
• Permite registrar aseguradoras, amparos, minutas y clases
• Permite controlar la documentación requerida.
• Permite registrar proponentes
• Permite generar resoluciones de adjudicación
• Permite generar contratos y ordenes de acuerdo a las minutas establecidas para cada clase de contratación.
• Permite registrar pólizas, pólizas adicionales
• Permite generar convenios
• Permite generar actas (Inicio, parciales, entrega y finales)
• Permite generar certificaciones
• Permite generar informe de la relación diaria de contratos
• Permite generar listado de contratos y ordenes por contratista
• Permite generar listado gaceta municipal
• Permite generar listado de convenios, pólizas y relación de pagos.
• Permite generar informe para Cámara de Comercio
• Permite generar informe Contraloría General de la Republica
• Permite generar informe Contralorias Departamentales (Cundinamarca, Huila, Tolima y Valle)
• Permite generar informe SICE
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Impuesto Predial
• Permite llevar todo el registro del IGAC.
• Permite actualizar resolución por archivo de IGAC.
• Permite tener el control de las tarifas de cobro del impuesto predial por años.
• Permite realizar facturación masiva para cobro del impuesto.
• Permite llevar el control de deudas por años y código catastral.
• Permite generar información para realizar procedimientos de cobro coactivo.
• Permite hacer acuerdos de pago.
• Permite generar documentos soporte del cobro coactivo.
• Permite generar facturación con cuatro fechas de vencimiento.
• Permite facturar con código de barras interno para registro de pagos.
• Permite imprimir factura de pagos con cuatro fechas de vencimiento con código de barras estándar para la asobancaria.
• Permite registrar pagos por archivo plano de asobancaria.
• Permite emitir paz y salvos.
• Permite realizar pagos en caja y actualizar el pago en línea.
• Permite actualizar por interfaz el recaudo hacia contabilidad, tesorería y presupuesto
• Permite llevar históricos de predios.
• Permite generar informe morosos BDME(CGN2009_BDME_REPORTE_SEMESTRAL, CGN2009_BDME_INCUMPLIMIENTOS_ACUERDO_PAGO_SEMESTRAL, CGN2009_BDME_RETIROS, CGN2009_BDME_CANCELACION_ACUERDOS_DE _PAGO)
• Permite generar informe de estadísticas Ministerio de Hacienda.
• Permite generar informe de estadísticas del DNP.
• Permite generar informe de financiables.
• Permite generar interfaz contable de reconocimiento de cartera por acuerdos de pago o mandamiento de pago.
• Permite generar los diferentes documentos y actos para el proceso de cobro Coactivo
• Permite colocar el estado del proceso de cobro coactivo a cada predio para restringir el pago una vez iniciado el proceso.
• Permite registrar el cobro de costos del proceso de cobro coactivo para ser cobrados en el predial.
• Permite impresión de facturas desde la página web de la Entidad.
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Almacen
• Permite crear el catalogo de inventarios.
• Permite realizar procesos de control y manejo de los inventarios.
• Permite clasificar los elementos devolutivos, consumo controlable y consumo al gasto.
• Permite calcular depreciaciones.
• Permite asignar los elementos por dependencia y responsable.
• Permite registrar las compras efectuadas en la institución.
• Permite registrar y generar comprobantes soporte de entrada de elementos al almacén.
• Permite registrar y generar comprobantes soporte de salida de elementos de almacén.
• Permite registrar y genera comprobantes de traslados de elementos.
• Permite registrar y genera comprobantes de baja.
• Permite generar el kardex.
• Permite generar series para plaquetear los bienes de la institución.
• Permite generar informes de inventarios por dependencia y por responsable.
• Permite generar informe de estado de inventarios
• Permite generar informes para la contraloría (SIA)
• Permite generar informes para la aseguradora.
• Permite generar interfaz de depreciaciones y movimientos de almacén
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